南方创业板ETF联接I (021032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9786元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率39.57% (550 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接(002656) 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-07-09 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-07-08 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-07-07 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-06 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-07-03 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-07-02 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-07-01 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-06-30 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-29 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-26 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-06-25 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-06-24 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-06-23 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-06-22 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-06-18 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-17 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-06-16 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-06-15 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-06-12 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-11 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-06-10 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-06-09 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-06-08 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-06-05 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-06-04 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-06-03 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-02 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-06-01 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-29 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-05-28 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-05-27 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-05-26 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-25 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-22 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-21 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-20 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-05-19 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-05-18 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-05-15 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-05-14 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-05-13 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-05-12 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-05-11 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-07 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-05-06 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-04-30 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-04-29 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-04-28 | 1.8499元 | 1.8499元 |