南方创业板ETF联接I (021032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6609元 (2025-12-29) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.71% (293 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接I(021032) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.28亿 | 7,702.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.08亿 | 9,613.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.07亿 | 9,805.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,190.39万 | 6,484.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6,528.91万 | 5,854.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,070.67万 | 1,228.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 102.67万 | 110.42万元 | -- |