南方创业板ETF联接I (021032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6469元 (2025-12-12) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.32% (253 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,099.00万 | 1.39% |
| (其中) 股票 | 7,099.00万 | 1.39% | |
| 2 | 基金投资 | 46.82亿 | 91.82% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,031.88万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 4,031.88万 | 0.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.75亿 | 5.39% |
| 5 | 其他资产 | 3,105.32万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,513.84万 | 1.08% |
| 金融业 | 652.11万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476.14万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 145.16万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.33万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 78.39万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.66万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 33.66万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.72万 | 0.002% |
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