南方创业板ETF联接I (021032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7398元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率31.02% (392 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接(002656) 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-07-30 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-07-29 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-07-28 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-07-27 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-07-24 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-07-23 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-07-22 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-07-21 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-07-20 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-07-17 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-07-16 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-07-15 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-07-14 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-07-13 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-07-10 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-07-09 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-07-08 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-07-07 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-07-06 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-07-03 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-07-02 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-07-01 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-06-30 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-29 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-26 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-06-25 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-06-24 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-06-23 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-06-22 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-06-18 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-06-17 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-06-16 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-06-15 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-06-12 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-11 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-06-10 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-06-09 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-06-08 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-06-05 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-06-04 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-06-03 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-02 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-06-01 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-29 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-05-28 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-05-27 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-05-26 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-25 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-22 | 2.0193元 | 2.0193元 |