南方创业板ETF联接I (021032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0272元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率43.44% (407 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接(002656) 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-29 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-05-28 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-05-27 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-05-26 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-25 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-22 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-21 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-20 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-05-19 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-05-18 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-05-15 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-05-14 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-05-13 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-05-12 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-05-11 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-07 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-05-06 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-04-30 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-04-29 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-04-28 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-04-27 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-04-24 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-04-23 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-04-22 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-04-21 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-04-20 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-04-17 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-04-16 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-04-15 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-04-14 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-04-13 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-04-10 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-09 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-04-08 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-07 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-04-03 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-04-02 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-01 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-31 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-30 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-27 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-26 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-03-25 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-03-24 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-03-23 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-03-20 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-03-19 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-18 | 1.7215元 | 1.7215元 |