南方创业板ETF联接I (021032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6192元 (2025-12-15) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.71% (238 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-12-12 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-12-11 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-12-10 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-09 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-08 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2025-12-05 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-12-04 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-12-03 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-12-02 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-01 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-11-28 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2025-11-27 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-11-26 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-11-25 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-11-24 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-11-21 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-11-20 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-11-19 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-11-18 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-11-17 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-11-14 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-11-13 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-11-12 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-11-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-11-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-11-07 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-11-06 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-11-05 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-11-04 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-11-03 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-10-31 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-10-30 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2025-10-29 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-10-28 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-10-27 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-10-24 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-10-23 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-10-22 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-10-21 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-10-20 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-10-17 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-10-16 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-10-15 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-10-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-10-13 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-10-10 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-10-09 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-09-30 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-09-29 | 1.6649元 | 1.6649元 |