南方创业板ETF联接I (021032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6868元 (2026-02-13) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.80% (501 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接Y目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接I(021032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-02-12 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-02-11 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-02-10 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-02-09 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-02-06 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-02-05 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-02-04 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-02-03 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-02-02 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-01-30 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-01-29 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-01-28 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-01-27 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-01-26 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-01-23 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-22 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-01-21 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-01-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-01-19 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-01-16 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-01-15 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-01-14 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-13 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-01-12 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-01-09 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-01-08 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-01-07 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-01-06 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-01-05 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-12-31 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-12-30 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-12-29 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-12-26 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-12-25 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-12-24 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-12-23 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-12-22 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-12-19 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-12-18 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-17 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-15 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-12-12 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-12-11 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-12-10 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-09 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-08 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2025-12-05 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-12-04 | 1.5846元 | 1.5846元 |