德邦景颐债券E(021025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |