德邦景颐债券E(021025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |