德邦景颐债券E(021025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |