德邦景颐债券E(021025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |