德邦景颐债券E(021025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |