德邦景颐债券E(021025) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,486.46万 | 1,331.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,319.42万 | 4,777.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,525.65万 | 1,382.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.29亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.97亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.20亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.71万 | 46.34万元 | -- |