信澳悦享利率债C(021014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0026元 | 1.0342元 |
| 2026-01-21 | 1.0028元 | 1.0344元 |
| 2026-01-20 | 1.0029元 | 1.0345元 |
| 2026-01-19 | 1.0025元 | 1.0341元 |
| 2026-01-16 | 1.0025元 | 1.0341元 |
| 2026-01-15 | 1.0021元 | 1.0337元 |
| 2026-01-14 | 1.0020元 | 1.0336元 |
| 2026-01-13 | 1.0019元 | 1.0335元 |
| 2026-01-12 | 1.0018元 | 1.0334元 |
| 2026-01-09 | 1.0015元 | 1.0331元 |
| 2026-01-08 | 1.0013元 | 1.0329元 |
| 2026-01-07 | 1.0007元 | 1.0323元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0327元 |
| 2026-01-05 | 1.0022元 | 1.0338元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0344元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0341元 |
| 2025-12-29 | 1.0030元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2025-12-25 | 1.0053元 | 1.0369元 |
| 2025-12-24 | 1.0057元 | 1.0373元 |
| 2025-12-23 | 1.0054元 | 1.0370元 |
| 2025-12-22 | 1.0041元 | 1.0357元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.0368元 |
| 2025-12-18 | 1.0037元 | 1.0353元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.0354元 |
| 2025-12-16 | 1.0008元 | 1.0324元 |
| 2025-12-15 | 1.0006元 | 1.0322元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.0355元 |
| 2025-12-11 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2025-12-10 | 1.0046元 | 1.0362元 |
| 2025-12-09 | 1.0039元 | 1.0355元 |
| 2025-12-08 | 1.0029元 | 1.0345元 |
| 2025-12-05 | 1.0028元 | 1.0344元 |
| 2025-12-04 | 1.0018元 | 1.0334元 |
| 2025-12-03 | 1.0038元 | 1.0354元 |
| 2025-12-02 | 1.0050元 | 1.0366元 |
| 2025-12-01 | 1.0059元 | 1.0375元 |
| 2025-11-28 | 1.0059元 | 1.0375元 |
| 2025-11-27 | 1.0049元 | 1.0365元 |
| 2025-11-26 | 1.0057元 | 1.0373元 |
| 2025-11-25 | 1.0073元 | 1.0389元 |
| 2025-11-24 | 1.0085元 | 1.0401元 |
| 2025-11-21 | 1.0085元 | 1.0401元 |
| 2025-11-20 | 1.0089元 | 1.0405元 |
| 2025-11-19 | 1.0089元 | 1.0405元 |
| 2025-11-18 | 1.0094元 | 1.0410元 |
| 2025-11-17 | 1.0094元 | 1.0410元 |
| 2025-11-14 | 1.0088元 | 1.0404元 |
| 2025-11-13 | 1.0088元 | 1.0404元 |
| 2025-11-12 | 1.0091元 | 1.0407元 |