信澳悦享利率债C (021014.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6546 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳悦享利率债(019502) |
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信澳悦享利率债C(021014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0443元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.0445元 |
| 2026-05-20 | 1.0130元 | 1.0446元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.0447元 |
| 2026-05-18 | 1.0124元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.0435元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0440元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0436元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0432元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.0427元 |
| 2026-05-07 | 1.0109元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.0426元 |
| 2026-04-29 | 1.0113元 | 1.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0416元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.0425元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0109元 | 1.0425元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0422元 |
| 2026-04-17 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0411元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0408元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.0399元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0394元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0396元 |
| 2026-04-07 | 1.0081元 | 1.0397元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0395元 |
| 2026-04-02 | 1.0075元 | 1.0391元 |
| 2026-04-01 | 1.0073元 | 1.0389元 |
| 2026-03-31 | 1.0076元 | 1.0392元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.0394元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.0385元 |
| 2026-03-26 | 1.0066元 | 1.0382元 |
| 2026-03-25 | 1.0064元 | 1.0380元 |
| 2026-03-24 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-23 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-20 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-19 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-17 | 1.0059元 | 1.0375元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 1.0372元 |
| 2026-03-13 | 1.0058元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0057元 | 1.0373元 |
| 2026-03-11 | 1.0053元 | 1.0369元 |
| 2026-03-10 | 1.0053元 | 1.0369元 |