信澳悦享利率债C(021014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.0426元 |
| 2026-04-29 | 1.0113元 | 1.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0416元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.0425元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0109元 | 1.0425元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0422元 |
| 2026-04-17 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0411元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0408元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.0399元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0394元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0396元 |
| 2026-04-07 | 1.0081元 | 1.0397元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0395元 |
| 2026-04-02 | 1.0075元 | 1.0391元 |
| 2026-04-01 | 1.0073元 | 1.0389元 |
| 2026-03-31 | 1.0076元 | 1.0392元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.0394元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.0385元 |
| 2026-03-26 | 1.0066元 | 1.0382元 |
| 2026-03-25 | 1.0064元 | 1.0380元 |
| 2026-03-24 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-23 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-20 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-19 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.0379元 |
| 2026-03-17 | 1.0059元 | 1.0375元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 1.0372元 |
| 2026-03-13 | 1.0058元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0057元 | 1.0373元 |
| 2026-03-11 | 1.0053元 | 1.0369元 |
| 2026-03-10 | 1.0053元 | 1.0369元 |
| 2026-03-09 | 1.0053元 | 1.0369元 |
| 2026-03-06 | 1.0060元 | 1.0376元 |
| 2026-03-05 | 1.0061元 | 1.0377元 |
| 2026-03-04 | 1.0060元 | 1.0376元 |
| 2026-03-03 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2026-03-02 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2026-02-27 | 1.0048元 | 1.0364元 |
| 2026-02-26 | 1.0043元 | 1.0359元 |
| 2026-02-25 | 1.0050元 | 1.0366元 |
| 2026-02-24 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2026-02-13 | 1.0052元 | 1.0368元 |
| 2026-02-12 | 1.0052元 | 1.0368元 |
| 2026-02-11 | 1.0049元 | 1.0365元 |