信澳悦享利率债C(021014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0177元 | 1.0493元 |
| 2026-09-14 | 1.0173元 | 1.0489元 |
| 2026-09-11 | 1.0173元 | 1.0489元 |
| 2026-09-10 | 1.0175元 | 1.0491元 |
| 2026-09-09 | 1.0176元 | 1.0492元 |
| 2026-09-08 | 1.0176元 | 1.0492元 |
| 2026-09-07 | 1.0178元 | 1.0494元 |
| 2026-09-04 | 1.0177元 | 1.0493元 |
| 2026-09-03 | 1.0177元 | 1.0493元 |
| 2026-09-02 | 1.0172元 | 1.0488元 |
| 2026-09-01 | 1.0174元 | 1.0490元 |
| 2026-08-31 | 1.0168元 | 1.0484元 |
| 2026-08-28 | 1.0166元 | 1.0482元 |
| 2026-08-27 | 1.0167元 | 1.0483元 |
| 2026-08-26 | 1.0174元 | 1.0490元 |
| 2026-08-25 | 1.0178元 | 1.0494元 |
| 2026-08-24 | 1.0181元 | 1.0497元 |
| 2026-08-21 | 1.0175元 | 1.0491元 |
| 2026-08-20 | 1.0176元 | 1.0492元 |
| 2026-08-19 | 1.0177元 | 1.0493元 |
| 2026-08-18 | 1.0184元 | 1.0500元 |
| 2026-08-17 | 1.0178元 | 1.0494元 |
| 2026-08-14 | 1.0172元 | 1.0488元 |
| 2026-08-13 | 1.0173元 | 1.0489元 |
| 2026-08-12 | 1.0167元 | 1.0483元 |
| 2026-08-11 | 1.0168元 | 1.0484元 |
| 2026-08-10 | 1.0173元 | 1.0489元 |
| 2026-08-07 | 1.0169元 | 1.0485元 |
| 2026-08-06 | 1.0165元 | 1.0481元 |
| 2026-08-05 | 1.0163元 | 1.0479元 |
| 2026-08-04 | 1.0162元 | 1.0478元 |
| 2026-08-03 | 1.0159元 | 1.0475元 |
| 2026-07-31 | 1.0160元 | 1.0476元 |
| 2026-07-30 | 1.0159元 | 1.0475元 |
| 2026-07-29 | 1.0154元 | 1.0470元 |
| 2026-07-28 | 1.0153元 | 1.0469元 |
| 2026-07-27 | 1.0154元 | 1.0470元 |
| 2026-07-24 | 1.0155元 | 1.0471元 |
| 2026-07-23 | 1.0154元 | 1.0470元 |
| 2026-07-22 | 1.0157元 | 1.0473元 |
| 2026-07-21 | 1.0152元 | 1.0468元 |
| 2026-07-20 | 1.0152元 | 1.0468元 |
| 2026-07-17 | 1.0153元 | 1.0469元 |
| 2026-07-16 | 1.0151元 | 1.0467元 |
| 2026-07-15 | 1.0152元 | 1.0468元 |
| 2026-07-14 | 1.0152元 | 1.0468元 |
| 2026-07-13 | 1.0151元 | 1.0467元 |
| 2026-07-10 | 1.0153元 | 1.0469元 |
| 2026-07-09 | 1.0154元 | 1.0470元 |
| 2026-07-08 | 1.0155元 | 1.0471元 |