信澳悦享利率债C (021014.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0147元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6545 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳悦享利率债(019502) |
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信澳悦享利率债C(021014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0147元 | 1.0463元 |
| 2026-06-17 | 1.0144元 | 1.0460元 |
| 2026-06-16 | 1.0140元 | 1.0456元 |
| 2026-06-15 | 1.0131元 | 1.0447元 |
| 2026-06-12 | 1.0132元 | 1.0448元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.0445元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.0450元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0457元 |
| 2026-06-08 | 1.0146元 | 1.0462元 |
| 2026-06-05 | 1.0151元 | 1.0467元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.0471元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0467元 |
| 2026-06-02 | 1.0154元 | 1.0470元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0471元 |
| 2026-05-29 | 1.0151元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0150元 | 1.0466元 |
| 2026-05-27 | 1.0148元 | 1.0464元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.0454元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0443元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.0445元 |
| 2026-05-20 | 1.0130元 | 1.0446元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.0447元 |
| 2026-05-18 | 1.0124元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.0435元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0440元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0436元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0432元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.0427元 |
| 2026-05-07 | 1.0109元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-30 | 1.0110元 | 1.0426元 |
| 2026-04-29 | 1.0113元 | 1.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0416元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.0425元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0109元 | 1.0425元 |
| 2026-04-20 | 1.0106元 | 1.0422元 |
| 2026-04-17 | 1.0105元 | 1.0421元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0411元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0408元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.0399元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0394元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0396元 |
| 2026-04-07 | 1.0081元 | 1.0397元 |