信澳悦享利率债C(021014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0060元 | 1.0376元 |
| 2026-03-05 | 1.0061元 | 1.0377元 |
| 2026-03-04 | 1.0060元 | 1.0376元 |
| 2026-03-03 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2026-03-02 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2026-02-27 | 1.0048元 | 1.0364元 |
| 2026-02-26 | 1.0043元 | 1.0359元 |
| 2026-02-25 | 1.0050元 | 1.0366元 |
| 2026-02-24 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2026-02-13 | 1.0052元 | 1.0368元 |
| 2026-02-12 | 1.0052元 | 1.0368元 |
| 2026-02-11 | 1.0049元 | 1.0365元 |
| 2026-02-10 | 1.0048元 | 1.0364元 |
| 2026-02-09 | 1.0049元 | 1.0365元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.0361元 |
| 2026-02-05 | 1.0039元 | 1.0355元 |
| 2026-02-04 | 1.0036元 | 1.0352元 |
| 2026-02-03 | 1.0035元 | 1.0351元 |
| 2026-02-02 | 1.0034元 | 1.0350元 |
| 2026-01-30 | 1.0034元 | 1.0350元 |
| 2026-01-29 | 1.0033元 | 1.0349元 |
| 2026-01-28 | 1.0034元 | 1.0350元 |
| 2026-01-27 | 1.0030元 | 1.0346元 |
| 2026-01-26 | 1.0033元 | 1.0349元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.0347元 |
| 2026-01-22 | 1.0026元 | 1.0342元 |
| 2026-01-21 | 1.0028元 | 1.0344元 |
| 2026-01-20 | 1.0029元 | 1.0345元 |
| 2026-01-19 | 1.0025元 | 1.0341元 |
| 2026-01-16 | 1.0025元 | 1.0341元 |
| 2026-01-15 | 1.0021元 | 1.0337元 |
| 2026-01-14 | 1.0020元 | 1.0336元 |
| 2026-01-13 | 1.0019元 | 1.0335元 |
| 2026-01-12 | 1.0018元 | 1.0334元 |
| 2026-01-09 | 1.0015元 | 1.0331元 |
| 2026-01-08 | 1.0013元 | 1.0329元 |
| 2026-01-07 | 1.0007元 | 1.0323元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0327元 |
| 2026-01-05 | 1.0022元 | 1.0338元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0344元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0341元 |
| 2025-12-29 | 1.0030元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.0371元 |
| 2025-12-25 | 1.0053元 | 1.0369元 |
| 2025-12-24 | 1.0057元 | 1.0373元 |
| 2025-12-23 | 1.0054元 | 1.0370元 |
| 2025-12-22 | 1.0041元 | 1.0357元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.0368元 |
| 2025-12-18 | 1.0037元 | 1.0353元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.0354元 |