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announcement
信澳悦享利率债C
(021014.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-13
总资产规模
25.36万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0019
元
(
2026-01-13
)
基金经理
赵琳婧
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.13%
(6456 / 7201)
相关基金:
主从基金:
信澳悦享利率债A
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信澳悦享利率债C(021014) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
25.36万
25.26万
元
--
2025-06-30
1.02
元
14.06万
13.82万
元
--
2025-03-31
1.02
元
14.81万
14.49万
元
--
2024-12-31
1.03
元
11.27万
10.92万
元
--
2024-09-30
1.01
元
112.89万
111.29万
元
--
2024-06-30
1.02
元
5.31万
5.22万
元
--
2024-03-31
--
9.13
9.00
元
--