信澳悦享利率债C(021014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 73.73万 | 72.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 80.69万 | 80.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 92.16万 | 91.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 25.36万 | 25.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 14.06万 | 13.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 14.81万 | 14.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 11.27万 | 10.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 112.89万 | 111.29万元 | -- |