信澳悦享利率债C (021014.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模92.16万元 (2025-12-31) 基金净值1.0053元 (2026-03-09) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6443 / 7192)
相关基金:	主从基金: 信澳悦享利率债A
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信澳悦享利率债C(021014) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	24.55亿	99.61%
	(其中) 债券	24.55亿	99.61%
2	银行存款及结算备付金	952.51万	0.39%

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