上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0848元 (2025-12-26) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1533 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数A |
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.97亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.02亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7.32亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7.62亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9.11亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.83亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 641.91万 | 609.43万元 | -- |