上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.77亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.25亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.54亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.97亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.02亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7.32亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7.62亿 | 6.78亿元 | -- |