上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0941元 (2026-04-03) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1550 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数A |
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.23% | 0.45% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 2025 | 0.46% | -1.26% | -0.44% | 1.83% | -0.37% | 0.45% | -0.47% | -1.01% | -0.54% | 0.96% | -0.34% | -0.32% | -1.08% |
| 2024 | -- | -- | 0.37% | 0.44% | 0.26% | 1.36% | 1.21% | -0.28% | 0.15% | 0.32% | 1.33% | 2.43% | 7.81% |