上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0848元 (2025-12-26) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1531 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数A |
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.21亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 58.21亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.44万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 404.26万 | 0.07% |
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