上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1317元 | 1.1697元 |
| 2026-10-13 | 1.1300元 | 1.1680元 |
| 2026-10-12 | 1.1294元 | 1.1674元 |
| 2026-10-09 | 1.1273元 | 1.1653元 |
| 2026-10-08 | 1.1261元 | 1.1641元 |
| 2026-09-30 | 1.1262元 | 1.1642元 |
| 2026-09-29 | 1.1282元 | 1.1662元 |
| 2026-09-28 | 1.1267元 | 1.1647元 |
| 2026-09-24 | 1.1272元 | 1.1652元 |
| 2026-09-23 | 1.1256元 | 1.1636元 |
| 2026-09-22 | 1.1255元 | 1.1635元 |
| 2026-09-21 | 1.1247元 | 1.1627元 |
| 2026-09-18 | 1.1241元 | 1.1621元 |
| 2026-09-17 | 1.1229元 | 1.1609元 |
| 2026-09-16 | 1.1229元 | 1.1609元 |
| 2026-09-15 | 1.1224元 | 1.1604元 |
| 2026-09-14 | 1.1222元 | 1.1602元 |
| 2026-09-11 | 1.1223元 | 1.1603元 |
| 2026-09-10 | 1.1229元 | 1.1609元 |
| 2026-09-09 | 1.1232元 | 1.1612元 |
| 2026-09-08 | 1.1233元 | 1.1613元 |
| 2026-09-07 | 1.1236元 | 1.1616元 |
| 2026-09-04 | 1.1233元 | 1.1613元 |
| 2026-09-03 | 1.1231元 | 1.1611元 |
| 2026-09-02 | 1.1220元 | 1.1600元 |
| 2026-09-01 | 1.1224元 | 1.1604元 |
| 2026-08-31 | 1.1211元 | 1.1591元 |
| 2026-08-28 | 1.1204元 | 1.1584元 |
| 2026-08-27 | 1.1204元 | 1.1584元 |
| 2026-08-26 | 1.1221元 | 1.1601元 |
| 2026-08-25 | 1.1229元 | 1.1609元 |
| 2026-08-24 | 1.1233元 | 1.1613元 |
| 2026-08-21 | 1.1223元 | 1.1603元 |
| 2026-08-20 | 1.1225元 | 1.1605元 |
| 2026-08-19 | 1.1227元 | 1.1607元 |
| 2026-08-18 | 1.1240元 | 1.1620元 |
| 2026-08-17 | 1.1231元 | 1.1611元 |
| 2026-08-14 | 1.1224元 | 1.1604元 |
| 2026-08-13 | 1.1223元 | 1.1603元 |
| 2026-08-12 | 1.1214元 | 1.1594元 |
| 2026-08-11 | 1.1214元 | 1.1594元 |
| 2026-08-10 | 1.1226元 | 1.1606元 |
| 2026-08-07 | 1.1215元 | 1.1595元 |
| 2026-08-06 | 1.1205元 | 1.1585元 |
| 2026-08-05 | 1.1200元 | 1.1580元 |
| 2026-08-04 | 1.1200元 | 1.1580元 |
| 2026-08-03 | 1.1194元 | 1.1574元 |
| 2026-07-31 | 1.1192元 | 1.1572元 |
| 2026-07-30 | 1.1184元 | 1.1564元 |
| 2026-07-29 | 1.1166元 | 1.1546元 |