上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0906元 (2026-02-13) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1618 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数A |
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0906元 | 1.1286元 |
| 2026-02-12 | 1.0909元 | 1.1289元 |
| 2026-02-11 | 1.0902元 | 1.1282元 |
| 2026-02-10 | 1.0896元 | 1.1276元 |
| 2026-02-09 | 1.0896元 | 1.1276元 |
| 2026-02-06 | 1.0884元 | 1.1264元 |
| 2026-02-05 | 1.0869元 | 1.1249元 |
| 2026-02-04 | 1.0862元 | 1.1242元 |
| 2026-02-03 | 1.0862元 | 1.1242元 |
| 2026-02-02 | 1.0861元 | 1.1241元 |
| 2026-01-30 | 1.0859元 | 1.1239元 |
| 2026-01-29 | 1.0859元 | 1.1239元 |
| 2026-01-28 | 1.0859元 | 1.1239元 |
| 2026-01-27 | 1.0856元 | 1.1236元 |
| 2026-01-26 | 1.0859元 | 1.1239元 |
| 2026-01-23 | 1.0857元 | 1.1237元 |
| 2026-01-22 | 1.0849元 | 1.1229元 |
| 2026-01-21 | 1.0852元 | 1.1232元 |
| 2026-01-20 | 1.0848元 | 1.1228元 |
| 2026-01-19 | 1.0834元 | 1.1214元 |
| 2026-01-16 | 1.0830元 | 1.1210元 |
| 2026-01-15 | 1.0819元 | 1.1199元 |
| 2026-01-14 | 1.0820元 | 1.1200元 |
| 2026-01-13 | 1.0814元 | 1.1194元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.1190元 |
| 2026-01-09 | 1.0804元 | 1.1184元 |
| 2026-01-08 | 1.0801元 | 1.1181元 |
| 2026-01-07 | 1.0791元 | 1.1171元 |
| 2026-01-06 | 1.0798元 | 1.1178元 |
| 2026-01-05 | 1.0813元 | 1.1193元 |
| 2025-12-31 | 1.0813元 | 1.1193元 |
| 2025-12-30 | 1.0811元 | 1.1191元 |
| 2025-12-29 | 1.0813元 | 1.1193元 |
| 2025-12-26 | 1.0848元 | 1.1228元 |
| 2025-12-25 | 1.0844元 | 1.1224元 |
| 2025-12-24 | 1.0848元 | 1.1228元 |
| 2025-12-23 | 1.0847元 | 1.1227元 |
| 2025-12-22 | 1.0828元 | 1.1208元 |
| 2025-12-19 | 1.0842元 | 1.1222元 |
| 2025-12-18 | 1.0824元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.0827元 | 1.1207元 |
| 2025-12-16 | 1.0797元 | 1.1177元 |
| 2025-12-15 | 1.0794元 | 1.1174元 |
| 2025-12-12 | 1.0819元 | 1.1199元 |
| 2025-12-11 | 1.0840元 | 1.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.0825元 | 1.1205元 |
| 2025-12-09 | 1.0808元 | 1.1188元 |
| 2025-12-08 | 1.0788元 | 1.1168元 |
| 2025-12-05 | 1.0789元 | 1.1169元 |
| 2025-12-04 | 1.0771元 | 1.1151元 |