上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0976元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1496 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数A |
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0976元 | 1.1356元 |
| 2026-04-09 | 1.0960元 | 1.1340元 |
| 2026-04-08 | 1.0966元 | 1.1346元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.0941元 | 1.1321元 |
| 2026-04-02 | 1.0925元 | 1.1305元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2026-03-31 | 1.0933元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.0935元 | 1.1315元 |
| 2026-03-27 | 1.0913元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.1291元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.1292元 |
| 2026-03-24 | 1.0910元 | 1.1290元 |
| 2026-03-23 | 1.0902元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.0903元 | 1.1283元 |
| 2026-03-19 | 1.0904元 | 1.1284元 |
| 2026-03-18 | 1.0912元 | 1.1292元 |
| 2026-03-17 | 1.0893元 | 1.1273元 |
| 2026-03-16 | 1.0887元 | 1.1267元 |
| 2026-03-13 | 1.0898元 | 1.1278元 |
| 2026-03-12 | 1.0898元 | 1.1278元 |
| 2026-03-11 | 1.0884元 | 1.1264元 |
| 2026-03-10 | 1.0890元 | 1.1270元 |
| 2026-03-09 | 1.0888元 | 1.1268元 |
| 2026-03-06 | 1.0921元 | 1.1301元 |
| 2026-03-05 | 1.0926元 | 1.1306元 |
| 2026-03-04 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2026-03-03 | 1.0907元 | 1.1287元 |
| 2026-03-02 | 1.0907元 | 1.1287元 |
| 2026-02-27 | 1.0884元 | 1.1264元 |
| 2026-02-26 | 1.0873元 | 1.1253元 |
| 2026-02-25 | 1.0899元 | 1.1279元 |
| 2026-02-24 | 1.0913元 | 1.1293元 |
| 2026-02-13 | 1.0906元 | 1.1286元 |
| 2026-02-12 | 1.0909元 | 1.1289元 |
| 2026-02-11 | 1.0902元 | 1.1282元 |
| 2026-02-10 | 1.0896元 | 1.1276元 |
| 2026-02-09 | 1.0896元 | 1.1276元 |
| 2026-02-06 | 1.0884元 | 1.1264元 |
| 2026-02-05 | 1.0869元 | 1.1249元 |
| 2026-02-04 | 1.0862元 | 1.1242元 |
| 2026-02-03 | 1.0862元 | 1.1242元 |
| 2026-02-02 | 1.0861元 | 1.1241元 |
| 2026-01-30 | 1.0859元 | 1.1239元 |
| 2026-01-29 | 1.0859元 | 1.1239元 |
| 2026-01-28 | 1.0859元 | 1.1239元 |
| 2026-01-27 | 1.0856元 | 1.1236元 |
| 2026-01-26 | 1.0859元 | 1.1239元 |
| 2026-01-23 | 1.0857元 | 1.1237元 |
| 2026-01-22 | 1.0849元 | 1.1229元 |