上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0848元 (2025-12-24) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1514 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数A |
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0848元 | 1.1228元 |
| 2025-12-23 | 1.0847元 | 1.1227元 |
| 2025-12-22 | 1.0828元 | 1.1208元 |
| 2025-12-19 | 1.0842元 | 1.1222元 |
| 2025-12-18 | 1.0824元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.0827元 | 1.1207元 |
| 2025-12-16 | 1.0797元 | 1.1177元 |
| 2025-12-15 | 1.0794元 | 1.1174元 |
| 2025-12-12 | 1.0819元 | 1.1199元 |
| 2025-12-11 | 1.0840元 | 1.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.0825元 | 1.1205元 |
| 2025-12-09 | 1.0808元 | 1.1188元 |
| 2025-12-08 | 1.0788元 | 1.1168元 |
| 2025-12-05 | 1.0789元 | 1.1169元 |
| 2025-12-04 | 1.0771元 | 1.1151元 |
| 2025-12-03 | 1.0810元 | 1.1190元 |
| 2025-12-02 | 1.0836元 | 1.1216元 |
| 2025-12-01 | 1.0851元 | 1.1231元 |
| 2025-11-28 | 1.0848元 | 1.1228元 |
| 2025-11-27 | 1.0833元 | 1.1213元 |
| 2025-11-26 | 1.0845元 | 1.1225元 |
| 2025-11-25 | 1.0868元 | 1.1248元 |
| 2025-11-24 | 1.0883元 | 1.1263元 |
| 2025-11-21 | 1.0883元 | 1.1263元 |
| 2025-11-20 | 1.0887元 | 1.1267元 |
| 2025-11-19 | 1.0885元 | 1.1265元 |
| 2025-11-18 | 1.0892元 | 1.1272元 |
| 2025-11-17 | 1.0889元 | 1.1269元 |
| 2025-11-14 | 1.0879元 | 1.1259元 |
| 2025-11-13 | 1.0879元 | 1.1259元 |
| 2025-11-12 | 1.0882元 | 1.1262元 |
| 2025-11-11 | 1.0873元 | 1.1253元 |
| 2025-11-10 | 1.0868元 | 1.1248元 |
| 2025-11-07 | 1.0865元 | 1.1245元 |
| 2025-11-06 | 1.0876元 | 1.1256元 |
| 2025-11-05 | 1.0896元 | 1.1276元 |
| 2025-11-04 | 1.0894元 | 1.1274元 |
| 2025-11-03 | 1.0894元 | 1.1274元 |
| 2025-10-31 | 1.0885元 | 1.1265元 |
| 2025-10-30 | 1.0861元 | 1.1241元 |
| 2025-10-29 | 1.0848元 | 1.1228元 |
| 2025-10-28 | 1.0845元 | 1.1225元 |
| 2025-10-27 | 1.0829元 | 1.1209元 |
| 2025-10-24 | 1.0823元 | 1.1203元 |
| 2025-10-23 | 1.0826元 | 1.1206元 |
| 2025-10-22 | 1.0828元 | 1.1208元 |
| 2025-10-21 | 1.0829元 | 1.1209元 |
| 2025-10-20 | 1.0820元 | 1.1200元 |
| 2025-10-17 | 1.0828元 | 1.1208元 |
| 2025-10-16 | 1.0812元 | 1.1192元 |