上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1115 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数(013138) |
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1171元 | 1.1551元 |
| 2026-07-23 | 1.1166元 | 1.1546元 |
| 2026-07-22 | 1.1169元 | 1.1549元 |
| 2026-07-21 | 1.1148元 | 1.1528元 |
| 2026-07-20 | 1.1147元 | 1.1527元 |
| 2026-07-17 | 1.1150元 | 1.1530元 |
| 2026-07-16 | 1.1143元 | 1.1523元 |
| 2026-07-15 | 1.1150元 | 1.1530元 |
| 2026-07-14 | 1.1145元 | 1.1525元 |
| 2026-07-13 | 1.1142元 | 1.1522元 |
| 2026-07-10 | 1.1147元 | 1.1527元 |
| 2026-07-09 | 1.1146元 | 1.1526元 |
| 2026-07-08 | 1.1146元 | 1.1526元 |
| 2026-07-07 | 1.1136元 | 1.1516元 |
| 2026-07-06 | 1.1132元 | 1.1512元 |
| 2026-07-03 | 1.1121元 | 1.1501元 |
| 2026-07-02 | 1.1122元 | 1.1502元 |
| 2026-07-01 | 1.1118元 | 1.1498元 |
| 2026-06-30 | 1.1130元 | 1.1510元 |
| 2026-06-29 | 1.1140元 | 1.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.1126元 | 1.1506元 |
| 2026-06-25 | 1.1123元 | 1.1503元 |
| 2026-06-24 | 1.1109元 | 1.1489元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1488元 |
| 2026-06-22 | 1.1115元 | 1.1495元 |
| 2026-06-18 | 1.1118元 | 1.1498元 |
| 2026-06-17 | 1.1115元 | 1.1495元 |
| 2026-06-16 | 1.1104元 | 1.1484元 |
| 2026-06-15 | 1.1072元 | 1.1452元 |
| 2026-06-12 | 1.1067元 | 1.1447元 |
| 2026-06-11 | 1.1046元 | 1.1426元 |
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.1433元 |
| 2026-06-09 | 1.1072元 | 1.1452元 |
| 2026-06-08 | 1.1087元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1096元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1492元 |
| 2026-06-03 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-06-02 | 1.1110元 | 1.1490元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 1.1493元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1474元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1472元 |
| 2026-05-26 | 1.1075元 | 1.1455元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1046元 | 1.1426元 |
| 2026-05-21 | 1.1048元 | 1.1428元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.1429元 |
| 2026-05-19 | 1.1052元 | 1.1432元 |
| 2026-05-18 | 1.1029元 | 1.1409元 |
| 2026-05-15 | 1.1017元 | 1.1397元 |