上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1294 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数(013138) |
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1096元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1492元 |
| 2026-06-03 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-06-02 | 1.1110元 | 1.1490元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 1.1493元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1478元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1474元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1472元 |
| 2026-05-26 | 1.1075元 | 1.1455元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1046元 | 1.1426元 |
| 2026-05-21 | 1.1048元 | 1.1428元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.1429元 |
| 2026-05-19 | 1.1052元 | 1.1432元 |
| 2026-05-18 | 1.1029元 | 1.1409元 |
| 2026-05-15 | 1.1017元 | 1.1397元 |
| 2026-05-14 | 1.1021元 | 1.1401元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.1409元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.1400元 |
| 2026-05-11 | 1.1014元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1004元 | 1.1384元 |
| 2026-05-07 | 1.1002元 | 1.1382元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.1365元 |
| 2026-04-30 | 1.0999元 | 1.1379元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1389元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.1373元 |
| 2026-04-27 | 1.0985元 | 1.1365元 |
| 2026-04-24 | 1.1004元 | 1.1384元 |
| 2026-04-23 | 1.1024元 | 1.1404元 |
| 2026-04-22 | 1.1044元 | 1.1424元 |
| 2026-04-21 | 1.1032元 | 1.1412元 |
| 2026-04-20 | 1.1021元 | 1.1401元 |
| 2026-04-17 | 1.1019元 | 1.1399元 |
| 2026-04-16 | 1.0997元 | 1.1377元 |
| 2026-04-15 | 1.0996元 | 1.1376元 |
| 2026-04-14 | 1.0992元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.0992元 | 1.1372元 |
| 2026-04-10 | 1.0976元 | 1.1356元 |
| 2026-04-09 | 1.0960元 | 1.1340元 |
| 2026-04-08 | 1.0966元 | 1.1346元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.0941元 | 1.1321元 |
| 2026-04-02 | 1.0925元 | 1.1305元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2026-03-31 | 1.0933元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.0935元 | 1.1315元 |
| 2026-03-27 | 1.0913元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.1291元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.1292元 |
| 2026-03-24 | 1.0910元 | 1.1290元 |