长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 4,102.32万 | 3,954.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,560.02万 | 3,454.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,532.96万 | 4,428.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,397.45万 | 5,308.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,463.06万 | 8,305.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.50亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.55亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.04亿 | 6.03亿元 | -- |