长盛嘉鑫30天持有纯债C
(021008.jj ) 长盛基金管理有限公司申		基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模4,532.96万元 (2025-12-31) 基金净值1.0323元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6188 / 7243)
相关基金: 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债A
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长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛嘉鑫30天持有纯债C.(021008) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛嘉鑫30天持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元4,532.96万4,428.02万元--
2025-09-301.02元5,397.45万5,308.79万元--
2025-06-301.02元8,463.06万8,305.26万元--
2025-03-311.01元1.50亿1.48亿元--
2024-12-311.01元2.55亿2.52亿元--
2024-09-301.00元6.04亿6.03亿元--

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