长盛嘉鑫30天持有纯债C (021008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0233元 (2025-12-26) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6192 / 7153) |
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长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.14% | -0.36% | 0.10% | 0.24% | 0.29% | 0.26% | 0.010% | -0.02% | -0.22% | 0.55% | -0.07% | 0.17% | 1.08% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.19% | -0.02% | -0.04% | 0.04% | 0.27% | 0.68% | -- |