长盛嘉鑫30天持有纯债C (021008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6183 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债(021007) |
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长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |