长盛嘉鑫30天持有纯债C (021008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0323元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6146 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |