长盛嘉鑫30天持有纯债C (021008.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6200 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛嘉鑫30天持有纯债(021007) |
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长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |