南方上海金ETF发起联接I (021004.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2847元 (2026-02-11) 基金经理孙伟杨恺宁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率47.35% (8 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接A 、南方上海金ETF发起联接C目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.98元 | 2,621.49万 | 1,320.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1,476.17万 | 823.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 1,119.12万 | 708.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1,234.64万 | 815.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 652.97万 | 502.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 536.93万 | 425.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 689.43万 | 587.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.20万 | 20.25万元 | -- |