南方上海金ETF发起联接I (021004.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9670元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.82% (6 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接A 、南方上海金ETF发起联接C目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-09-03 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-09-02 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-09-01 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-08-31 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-08-28 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-08-27 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-08-26 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-08-25 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-08-24 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-08-21 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-08-20 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-08-19 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-08-18 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-08-17 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-08-14 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-08-13 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-08-12 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-08-11 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-08-10 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-08-07 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-08-06 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-08-05 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-08-04 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-03 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-31 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-07-30 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-07-29 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-28 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-27 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-07-24 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-23 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-07-22 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-07-21 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-20 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-17 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-07-16 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-07-15 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-14 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-07-13 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-10 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-07-09 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-07-08 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-07-07 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-06 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-03 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-07-02 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-07-01 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-06-30 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-06-29 | 1.8158元 | 1.8158元 |