南方上海金ETF发起联接I (021004.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9569元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.25% (7 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接(018391) 、南方上海金ETF发起联接C目标基金: 南方上海金ETF(159834) |
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-27 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-05-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-25 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-05-22 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-05-21 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-05-20 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-19 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-18 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-05-15 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-05-14 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-05-13 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-05-12 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-11 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-05-08 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-05-07 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-05-06 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-30 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-04-29 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-04-28 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-27 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-04-24 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-04-23 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-04-22 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-04-21 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-04-20 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-04-17 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-04-16 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-04-15 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-14 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-04-13 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-04-10 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-04-09 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-04-08 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-04-07 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-04-03 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-04-02 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-04-01 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-03-31 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-03-30 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-03-27 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-03-26 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-03-25 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-03-24 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-03-23 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-03-20 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-03-19 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-03-18 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-17 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-03-16 | 2.2664元 | 2.2664元 |