南方上海金ETF发起联接I (021004.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8111元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.19% (4 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接(018391) 、南方上海金ETF发起联接C目标基金: 南方上海金ETF(159834) |
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-10 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-07-09 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-07-08 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-07-07 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-06 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-03 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-07-02 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-07-01 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-06-30 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-06-29 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-06-26 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-25 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-24 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-06-23 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-22 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-18 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-06-17 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-06-16 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-15 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-06-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-11 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-10 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-09 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-08 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-05 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-06-04 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-03 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-06-02 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-06-01 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-05-29 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-05-28 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-27 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-05-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-25 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-05-22 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-05-21 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-05-20 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-19 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-18 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-05-15 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-05-14 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-05-13 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-05-12 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-11 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-05-08 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-05-07 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-05-06 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-30 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-04-29 | 2.0593元 | 2.0593元 |