南方上海金ETF发起联接I (021004.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2799元 (2026-02-12) 基金经理孙伟杨恺宁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率47.10% (8 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接A 、南方上海金ETF发起联接C目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-02-11 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-02-10 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-02-09 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-02-06 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-02-05 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-02-04 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-02-03 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-02-02 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-01-30 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-01-29 | 2.5102元 | 2.5102元 |
| 2026-01-28 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-01-27 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-01-26 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-01-23 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-01-22 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-01-21 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-01-20 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-01-19 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-01-16 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-01-15 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-14 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-01-13 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-01-12 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-01-09 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-01-08 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-01-07 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-01-06 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-01-05 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2025-12-31 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2025-12-30 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2025-12-29 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2025-12-26 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2025-12-25 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2025-12-24 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2025-12-23 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2025-12-22 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2025-12-19 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2025-12-18 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2025-12-17 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2025-12-16 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2025-12-15 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2025-12-12 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2025-12-11 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2025-12-10 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2025-12-09 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2025-12-08 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2025-12-05 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2025-12-04 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-12-03 | 1.9434元 | 1.9434元 |