南方上海金ETF发起联接I (021004.jj ) 申 | 基金经理孙伟杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9670元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.82% (6 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上海金ETF发起联接A 、南方上海金ETF发起联接C目标基金: 南方上海金ETF |
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.86万元 | 0.15% | 4.32万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 18.86万元 | 0.15% | 4.32万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.82万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.82万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.38万元 | 0.50% | 1.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.38万元 | 0.50% | 1.28万元 | 0.10% |