西部利得合赢债券E (020991.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔基金类型债券型成立日期2024-03-18基金净值1.0502元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7058 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得合赢债券(675051) 、西部利得合赢债券C |
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西部利得合赢债券E(020991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |