西部利得合赢债券E (020991.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理徐翔基金类型债券型成立日期2024-03-18基金净值1.0477元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7158 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得合赢债券(675051) 、西部利得合赢债券C |
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西部利得合赢债券E(020991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |