西部利得合赢债券E
(020991.jj ) 西部利得基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-18基金净值1.0833 (2026-01-15) 基金经理徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5889 / 7203)
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西部利得合赢债券E(020991) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资23.82亿99.97%
(其中) 债券23.82亿99.97%
2 银行存款及结算备付金53.35万0.02%
3 其他资产14.10万0.006%
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