博时国证消费电子主题指数发起式C (020984.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0467元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.68% (317 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式(020983) |
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博时国证消费电子主题指数发起式C(020984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-07-17 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-07-16 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-07-15 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-07-14 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-07-13 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-07-10 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-07-09 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-07-08 | 2.4831元 | 2.4831元 |
| 2026-07-07 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-07-06 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-07-03 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-07-02 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-07-01 | 2.7971元 | 2.7971元 |
| 2026-06-30 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2026-06-29 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2026-06-26 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2026-06-25 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-06-24 | 2.6792元 | 2.6792元 |
| 2026-06-23 | 2.5733元 | 2.5733元 |
| 2026-06-22 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-06-18 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-06-17 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2026-06-16 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2026-06-15 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-12 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-06-11 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-06-10 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-06-09 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-06-08 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-06-05 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-06-04 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-06-03 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-06-02 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-06-01 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-05-29 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-05-28 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-27 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-05-26 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-05-25 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-05-22 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-05-21 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-20 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-05-19 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-05-18 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-15 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-05-14 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-05-13 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-05-12 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-05-11 | 2.2081元 | 2.2081元 |