博时国证消费电子主题指数发起式C (020984.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8057元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.01% (527 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式A |
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博时国证消费电子主题指数发起式C(020984) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.70元 | 3,828.01万 | 2,249.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 7,784.34万 | 4,315.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 725.00万 | 568.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 591.11万 | 449.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 746.64万 | 593.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 858.34万 | 728.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.29万 | 48.26万元 | -- |