博时国证消费电子主题指数发起式C (020984.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9842元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.91% (413 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式A |
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博时国证消费电子主题指数发起式C(020984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-04-22 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-21 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-04-20 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-17 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-04-16 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-15 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-04-14 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-04-13 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-10 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-09 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-04-08 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-07 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-03 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-02 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-01 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-31 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-30 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-03-27 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-26 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-25 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-03-24 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-23 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-03-19 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-03-18 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-03-17 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-16 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-13 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-03-12 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-03-11 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-03-10 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-03-09 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-03-06 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-03-05 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-03-04 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-03-03 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-03-02 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-02-27 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-02-26 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-02-25 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-02-24 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-02-13 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-02-12 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-02-11 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-02-10 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-02-09 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-02-06 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-02-05 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-02-04 | 1.7504元 | 1.7504元 |