博时国证消费电子主题指数发起式C (020984.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8057元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.01% (527 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时国证消费电子主题指数发起式C(020984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-02-13 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-02-12 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-02-11 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-02-10 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-02-09 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-02-06 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-02-05 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-02-04 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-02-03 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-02-02 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-01-30 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-01-29 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-01-28 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-01-27 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-01-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-01-23 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-01-22 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-01-21 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-01-20 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-01-19 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-01-16 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-01-15 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-01-14 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-01-13 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-01-12 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-01-09 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-01-08 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-01-07 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-06 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-01-05 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-12-31 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2025-12-30 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-12-29 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-26 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-12-25 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-24 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-12-23 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-22 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-19 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-12-18 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2025-12-17 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-12-16 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-15 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-12-12 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-11 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-12-10 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-09 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2025-12-08 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-12-05 | 1.6479元 | 1.6479元 |