博时国证消费电子主题指数发起式C (020984.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3725元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.13% (309 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式(020983) |
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博时国证消费电子主题指数发起式C(020984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-06-08 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-06-05 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-06-04 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-06-03 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-06-02 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-06-01 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-05-29 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-05-28 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-27 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-05-26 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-05-25 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-05-22 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-05-21 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-20 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-05-19 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-05-18 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-15 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-05-14 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-05-13 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-05-12 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-05-11 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-05-08 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-05-07 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-05-06 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-04-30 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-04-29 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-04-28 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-27 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-04-24 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-04-23 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-04-22 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-21 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-04-20 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-17 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-04-16 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-15 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-04-14 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-04-13 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-10 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-09 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-04-08 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-07 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-03 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-02 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-01 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-31 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-30 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-03-27 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-26 | 1.6696元 | 1.6696元 |