博时国证消费电子主题指数发起式C (020984.jj ) 消费电子 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8057元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.01% (527 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证消费电子主题指数发起式A |
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博时国证消费电子主题指数发起式C(020984) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,366.15万 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 6,366.15万 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.49万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 125.64万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,231.35万 | 89.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.81万 | 1.94% |
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