易方达国证机器人产业ETF联接发起式C (020973.jj ) 机器人100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4143元 (2025-12-12) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.61% (63 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C(020973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-11 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-09 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-08 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-05 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-12-02 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-01 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-11-28 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-11-27 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-11-26 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-25 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-11-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-11-21 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-20 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-19 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-11-18 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-11-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-14 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-11-13 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-11-12 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-11-11 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-10 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-11-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-11-06 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-11-05 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-11-04 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-11-03 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-10-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-10-30 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-10-29 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-10-28 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-10-27 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-10-24 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-10-23 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-10-22 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-10-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-10-20 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-10-17 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-10-16 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-10-15 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-10-14 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-10-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-10-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-10-09 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-09-30 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-09-29 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-09-26 | 1.5716元 | 1.5716元 |