易方达国证机器人产业ETF联接发起式C (020973.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6521元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率29.06% (88 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式(020972)目标基金: 易方达国证机器人产业ETF(159530) |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式C(020973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-21 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-20 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-05-19 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-05-18 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-05-15 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-14 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-13 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-05-12 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-11 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-08 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-07 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-06 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-30 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-28 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-27 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-24 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-23 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-22 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-21 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-20 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-16 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-15 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-14 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-13 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-10 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-08 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-03 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-02 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-31 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-30 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-27 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-25 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-23 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-19 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-03-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-16 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-13 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-12 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-10 | 1.4535元 | 1.4535元 |