易方达国证机器人产业ETF联接发起式C (020973.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2621元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (228 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式C(020973) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 31.07亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 27.01亿 | 20.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 27.28亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 23.84亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3.12亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 2.20亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,318.28万 | 2,883.46万元 | -- |