易方达国证机器人产业ETF联接发起式C (020973.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5057元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (126 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式(020972)目标基金: 易方达国证机器人产业ETF(159530) |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式C(020973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-09 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-08 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-07 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-06 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-03 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-07-02 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-01 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-30 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-29 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-25 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-06-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-23 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-22 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-06-18 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-17 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-16 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-15 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-06-12 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-11 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-10 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-09 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-08 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-05 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-04 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-03 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-02 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-01 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-29 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-28 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-27 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-26 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-25 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-22 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-21 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-20 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-05-19 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-05-18 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-05-15 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-14 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-13 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-05-12 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-11 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-08 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-07 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-06 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-30 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-28 | 1.3974元 | 1.3974元 |