易方达国证机器人产业ETF联接发起式C (020973.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2621元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (228 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C(020973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-18 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-14 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-08-13 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-12 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-11 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-10 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-06 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-04 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-03 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-31 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-28 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-23 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-21 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-16 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-13 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-10 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-09 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-08 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-07 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-06 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-03 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-07-02 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-01 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-30 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-29 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-25 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-06-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-23 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-22 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-06-18 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-17 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-16 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-15 | 1.5248元 | 1.5248元 |