易方达国证机器人产业ETF联接发起式C (020973.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3659元 (2026-04-08) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (110 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C(020973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-03 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-02 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-31 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-30 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-03-27 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-25 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-23 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-19 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-03-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-16 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-13 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-12 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-11 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-10 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-06 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-05 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-04 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-03 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-02 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-02-27 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-02-26 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-02-25 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-02-24 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-13 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-02-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-02-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-02-10 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-02-09 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-06 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-02-05 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-04 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-02-03 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-02 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-01-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-28 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-01-27 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-01-26 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-01-23 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-01-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-01-21 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-20 | 1.5957元 | 1.5957元 |