易方达国证机器人产业ETF联接发起式C (020973.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1312元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (304 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式C(020973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-10-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-10-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-10-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-10-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-09-29 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-24 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-23 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-09-22 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-21 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-18 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-17 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-09-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-09-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-09-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-09-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-09 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-09-08 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-07 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-09-04 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-09-03 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-09-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-01 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-31 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-28 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-27 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-08-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-24 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-18 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-14 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-08-13 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-12 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-11 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-10 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-06 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-04 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-03 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-31 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |