益民品质升级混合C (020970.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率37.08% (378 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民品质升级混合(001135) |
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益民品质升级混合C(020970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-23 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-16 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-15 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-14 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-07 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-02 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-01 | 0.8823元 | 0.8823元 |