益民品质升级混合C (020970.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2024-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1161元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率37.88% (360 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民品质升级混合(001135) |
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益民品质升级混合C(020970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-03 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-01 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |