益民品质升级混合C(020970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-02 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-01 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-31 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-03-30 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-27 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-25 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-03-24 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-03-23 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-03-20 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-03-19 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-18 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-16 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-13 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-12 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-11 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-10 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-09 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-05 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-04 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-03 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-27 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-26 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-02-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-02-13 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-02-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-02-11 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-02-10 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-02-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-02-05 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-02-04 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-02 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-01-30 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-01-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-01-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-01-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |