银华盛泓债券C(020956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-31 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-11 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-25 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |