银华盛泓债券C(020956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |