银华盛泓债券C(020956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |