银华盛泓债券C(020956) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 54.36亿 | 49.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 32.59亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7.84亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,730.55万 | 4,566.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,570.14万 | 6,385.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.35亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.52亿 | 4.49亿元 | -- |