银华盛泓债券C (020956.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊于蕾李程基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1006元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (896 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛泓债券(020955) 、银华盛泓债券E |
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银华盛泓债券C(020956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |