银华盛泓债券C (020956.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊于蕾李程基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1006元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1000 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛泓债券(020955) 、银华盛泓债券E |
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银华盛泓债券C(020956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-17 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |