信澳臻享债券A(020950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-10-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-10-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-10-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-10-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-10-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-10-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-10-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-10-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-10-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-10-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-10-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |