信澳臻享债券A(020950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-01 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |