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announcement
信澳臻享债券A
(020950.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
7.96万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0289
元
(
2025-12-29
)
基金经理
周帅
马俊飞
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5683 / 7156)
相关基金:
主从基金:
信澳臻享债券C
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信澳臻享债券A(020950) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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信澳臻享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
7.96万
7.81万
元
--
2025-06-30
1.02
元
36.41万
35.64万
元
--
2025-03-31
1.01
元
183.95万
181.46万
元
--
2024-12-31
1.02
元
134.30万
132.31万
元
--
2024-09-30
1.00
元
1,030.68万
1,027.50万
元
--
2024-07-29
--
--
1,754.87万
元
--