信澳臻享债券A(020950) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 50.45万 | 49.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7.96万 | 7.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 36.41万 | 35.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 183.95万 | 181.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 134.30万 | 132.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,030.68万 | 1,027.50万元 | -- |
| 2024-07-29 | -- | -- | 1,754.87万元 | -- |