富国景利纯债债券C(020931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-10-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |