富国景利纯债债券C (020931.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3886 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国景利纯债债券(005171) 、富国景利纯债债券D |
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富国景利纯债债券C(020931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-03 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-02 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-01 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |