平安鼎信债券C(020930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0270元 | 1.1020元 |
| 2026-03-25 | 1.0275元 | 1.1025元 |
| 2026-03-24 | 1.0269元 | 1.1019元 |
| 2026-03-23 | 1.0255元 | 1.1005元 |
| 2026-03-20 | 1.0314元 | 1.1064元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.1126元 |
| 2026-03-17 | 1.0384元 | 1.1134元 |
| 2026-03-16 | 1.0387元 | 1.1137元 |
| 2026-03-13 | 1.0398元 | 1.1148元 |
| 2026-03-12 | 1.0419元 | 1.1169元 |
| 2026-03-11 | 1.0421元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.1173元 |
| 2026-03-09 | 1.0403元 | 1.1153元 |
| 2026-03-06 | 1.0443元 | 1.1193元 |
| 2026-03-05 | 1.0424元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.0422元 | 1.1172元 |
| 2026-03-03 | 1.0442元 | 1.1192元 |
| 2026-03-02 | 1.0484元 | 1.1234元 |
| 2026-02-27 | 1.0503元 | 1.1253元 |
| 2026-02-26 | 1.0490元 | 1.1240元 |
| 2026-02-25 | 1.0504元 | 1.1254元 |
| 2026-02-24 | 1.0514元 | 1.1264元 |
| 2026-02-13 | 1.0521元 | 1.1271元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.1287元 |
| 2026-02-11 | 1.0544元 | 1.1294元 |
| 2026-02-10 | 1.0547元 | 1.1297元 |
| 2026-02-09 | 1.0552元 | 1.1302元 |
| 2026-02-06 | 1.0535元 | 1.1285元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.1289元 |
| 2026-02-04 | 1.0618元 | 1.1298元 |
| 2026-02-03 | 1.0586元 | 1.1266元 |
| 2026-02-02 | 1.0534元 | 1.1214元 |
| 2026-01-30 | 1.0599元 | 1.1279元 |
| 2026-01-29 | 1.0633元 | 1.1313元 |
| 2026-01-28 | 1.0639元 | 1.1319元 |
| 2026-01-27 | 1.0629元 | 1.1309元 |
| 2026-01-26 | 1.0631元 | 1.1311元 |
| 2026-01-23 | 1.0655元 | 1.1335元 |
| 2026-01-22 | 1.0619元 | 1.1299元 |
| 2026-01-21 | 1.0601元 | 1.1281元 |
| 2026-01-20 | 1.0578元 | 1.1258元 |
| 2026-01-19 | 1.0583元 | 1.1263元 |
| 2026-01-16 | 1.0571元 | 1.1251元 |
| 2026-01-15 | 1.0557元 | 1.1237元 |
| 2026-01-14 | 1.0554元 | 1.1234元 |
| 2026-01-13 | 1.0551元 | 1.1231元 |
| 2026-01-12 | 1.0590元 | 1.1270元 |
| 2026-01-09 | 1.0541元 | 1.1221元 |
| 2026-01-08 | 1.0509元 | 1.1189元 |