平安鼎信债券C
(020930.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模4,830.53万 (2025-12-31) 基金净值1.0314 (2026-03-20) 基金经理张文平刘斌斌管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4891 / 7195)
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平安鼎信债券C(020930) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-052026-02-050.007 元4,634.49万32.44万0.66%0.66%
2025-08-052025-08-050.012 元7,638.32万91.66万1.13%3.57%
2025-02-142025-02-140.026 元1,786.95万46.46万2.43%
2024-08-072024-08-070.03 元4,651.15万139.53万2.80%2.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。