平安鼎信债券C(020930) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.87亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,120.37万 | 2,058.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,830.53万 | 4,634.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7,644.18万 | 7,280.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,005.72万 | 7,638.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,937.08万 | 4,722.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,897.57万 | 1,786.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,204.28万 | 3,047.34万元 | -- |