平安鼎信债券C(020930) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,830.53万 | 4,634.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7,644.18万 | 7,280.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,005.72万 | 7,638.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,937.08万 | 4,722.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,897.57万 | 1,786.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,204.28万 | 3,047.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,004.63万 | 4,651.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,906.21万 | 8,379.16万元 | -- |