平安鼎信债券C(020930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0077元 | 1.0827元 |
| 2026-10-15 | 1.0070元 | 1.0820元 |
| 2026-10-14 | 1.0085元 | 1.0835元 |
| 2026-10-13 | 1.0094元 | 1.0844元 |
| 2026-10-12 | 1.0113元 | 1.0863元 |
| 2026-10-09 | 1.0076元 | 1.0826元 |
| 2026-10-08 | 1.0070元 | 1.0820元 |
| 2026-09-30 | 1.0059元 | 1.0809元 |
| 2026-09-29 | 1.0038元 | 1.0788元 |
| 2026-09-28 | 1.0038元 | 1.0788元 |
| 2026-09-24 | 1.0046元 | 1.0796元 |
| 2026-09-23 | 1.0040元 | 1.0790元 |
| 2026-09-22 | 1.0050元 | 1.0800元 |
| 2026-09-21 | 1.0045元 | 1.0795元 |
| 2026-09-18 | 1.0037元 | 1.0787元 |
| 2026-09-17 | 1.0028元 | 1.0778元 |
| 2026-09-16 | 1.0037元 | 1.0787元 |
| 2026-09-15 | 1.0051元 | 1.0801元 |
| 2026-09-14 | 1.0066元 | 1.0816元 |
| 2026-09-11 | 1.0059元 | 1.0809元 |
| 2026-09-10 | 1.0073元 | 1.0823元 |
| 2026-09-09 | 1.0056元 | 1.0806元 |
| 2026-09-08 | 1.0054元 | 1.0804元 |
| 2026-09-07 | 1.0051元 | 1.0801元 |
| 2026-09-04 | 1.0076元 | 1.0826元 |
| 2026-09-03 | 1.0063元 | 1.0813元 |
| 2026-09-02 | 1.0068元 | 1.0818元 |
| 2026-09-01 | 1.0078元 | 1.0828元 |
| 2026-08-31 | 1.0048元 | 1.0798元 |
| 2026-08-28 | 1.0026元 | 1.0776元 |
| 2026-08-27 | 1.0034元 | 1.0784元 |
| 2026-08-26 | 1.0053元 | 1.0803元 |
| 2026-08-25 | 1.0035元 | 1.0785元 |
| 2026-08-24 | 1.0040元 | 1.0790元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0765元 |
| 2026-08-20 | 1.0027元 | 1.0777元 |
| 2026-08-19 | 1.0021元 | 1.0771元 |
| 2026-08-18 | 0.9996元 | 1.0746元 |
| 2026-08-17 | 0.9978元 | 1.0728元 |
| 2026-08-14 | 0.9976元 | 1.0726元 |
| 2026-08-13 | 0.9991元 | 1.0741元 |
| 2026-08-12 | 0.9988元 | 1.0738元 |
| 2026-08-11 | 0.9993元 | 1.0743元 |
| 2026-08-10 | 1.0011元 | 1.0761元 |
| 2026-08-07 | 0.9997元 | 1.0747元 |
| 2026-08-06 | 1.0008元 | 1.0758元 |
| 2026-08-05 | 1.0006元 | 1.0756元 |
| 2026-08-04 | 1.0006元 | 1.0756元 |
| 2026-08-03 | 1.0025元 | 1.0775元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0795元 |