平安鼎信债券C(020930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0034元 | 1.0784元 |
| 2026-08-26 | 1.0053元 | 1.0803元 |
| 2026-08-25 | 1.0035元 | 1.0785元 |
| 2026-08-24 | 1.0040元 | 1.0790元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0765元 |
| 2026-08-20 | 1.0027元 | 1.0777元 |
| 2026-08-19 | 1.0021元 | 1.0771元 |
| 2026-08-18 | 0.9996元 | 1.0746元 |
| 2026-08-17 | 0.9978元 | 1.0728元 |
| 2026-08-14 | 0.9976元 | 1.0726元 |
| 2026-08-13 | 0.9991元 | 1.0741元 |
| 2026-08-12 | 0.9988元 | 1.0738元 |
| 2026-08-11 | 0.9993元 | 1.0743元 |
| 2026-08-10 | 1.0011元 | 1.0761元 |
| 2026-08-07 | 0.9997元 | 1.0747元 |
| 2026-08-06 | 1.0008元 | 1.0758元 |
| 2026-08-05 | 1.0006元 | 1.0756元 |
| 2026-08-04 | 1.0006元 | 1.0756元 |
| 2026-08-03 | 1.0025元 | 1.0775元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0795元 |
| 2026-07-30 | 1.0053元 | 1.0803元 |
| 2026-07-29 | 1.0046元 | 1.0796元 |
| 2026-07-28 | 1.0091元 | 1.0841元 |
| 2026-07-27 | 1.0162元 | 1.0912元 |
| 2026-07-24 | 1.0118元 | 1.0868元 |
| 2026-07-23 | 1.0136元 | 1.0886元 |
| 2026-07-22 | 1.0153元 | 1.0903元 |
| 2026-07-21 | 1.0173元 | 1.0923元 |
| 2026-07-20 | 1.0078元 | 1.0828元 |
| 2026-07-17 | 1.0139元 | 1.0889元 |
| 2026-07-16 | 1.0224元 | 1.0974元 |
| 2026-07-15 | 1.0284元 | 1.1034元 |
| 2026-07-14 | 1.0321元 | 1.1071元 |
| 2026-07-13 | 1.0298元 | 1.1048元 |
| 2026-07-10 | 1.0352元 | 1.1102元 |
| 2026-07-09 | 1.0399元 | 1.1149元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.1092元 |
| 2026-07-07 | 1.0375元 | 1.1125元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.1159元 |
| 2026-07-03 | 1.0432元 | 1.1182元 |
| 2026-07-02 | 1.0436元 | 1.1186元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.1256元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.1255元 |
| 2026-06-29 | 1.0468元 | 1.1218元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.1210元 |
| 2026-06-25 | 1.0480元 | 1.1230元 |
| 2026-06-24 | 1.0423元 | 1.1173元 |
| 2026-06-23 | 1.0394元 | 1.1144元 |
| 2026-06-22 | 1.0440元 | 1.1190元 |
| 2026-06-18 | 1.0418元 | 1.1168元 |