平安鼎信债券C (020930.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5505 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎信债券(002988) 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券F 、平安鼎信债券D |
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平安鼎信债券C(020930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0310元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.0315元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.1083元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.1073元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.1089元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.1104元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.1091元 |
| 2026-04-29 | 1.0348元 | 1.1098元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.1074元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.1070元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.1086元 |
| 2026-04-23 | 1.0328元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.0350元 | 1.1100元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.1099元 |
| 2026-04-20 | 1.0345元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.0344元 | 1.1094元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.1118元 |
| 2026-04-15 | 1.0346元 | 1.1096元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.0345元 | 1.1095元 |
| 2026-04-10 | 1.0347元 | 1.1097元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.1072元 |
| 2026-04-08 | 1.0335元 | 1.1085元 |
| 2026-04-07 | 1.0302元 | 1.1052元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.1047元 |
| 2026-04-02 | 1.0303元 | 1.1053元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.1053元 |
| 2026-03-31 | 1.0302元 | 1.1052元 |
| 2026-03-30 | 1.0302元 | 1.1052元 |
| 2026-03-27 | 1.0293元 | 1.1043元 |
| 2026-03-26 | 1.0270元 | 1.1020元 |
| 2026-03-25 | 1.0275元 | 1.1025元 |
| 2026-03-24 | 1.0269元 | 1.1019元 |
| 2026-03-23 | 1.0255元 | 1.1005元 |
| 2026-03-20 | 1.0314元 | 1.1064元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.1126元 |
| 2026-03-17 | 1.0384元 | 1.1134元 |
| 2026-03-16 | 1.0387元 | 1.1137元 |
| 2026-03-13 | 1.0398元 | 1.1148元 |
| 2026-03-12 | 1.0419元 | 1.1169元 |
| 2026-03-11 | 1.0421元 | 1.1171元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.1173元 |
| 2026-03-09 | 1.0403元 | 1.1153元 |
| 2026-03-06 | 1.0443元 | 1.1193元 |
| 2026-03-05 | 1.0424元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.0422元 | 1.1172元 |
| 2026-03-03 | 1.0442元 | 1.1192元 |