平安鼎信债券C(020930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.1092元 |
| 2026-07-07 | 1.0375元 | 1.1125元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.1159元 |
| 2026-07-03 | 1.0432元 | 1.1182元 |
| 2026-07-02 | 1.0436元 | 1.1186元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.1256元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.1255元 |
| 2026-06-29 | 1.0468元 | 1.1218元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.1210元 |
| 2026-06-25 | 1.0480元 | 1.1230元 |
| 2026-06-24 | 1.0423元 | 1.1173元 |
| 2026-06-23 | 1.0394元 | 1.1144元 |
| 2026-06-22 | 1.0440元 | 1.1190元 |
| 2026-06-18 | 1.0418元 | 1.1168元 |
| 2026-06-17 | 1.0428元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.0387元 | 1.1137元 |
| 2026-06-15 | 1.0377元 | 1.1127元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.1030元 |
| 2026-06-11 | 1.0289元 | 1.1039元 |
| 2026-06-10 | 1.0264元 | 1.1014元 |
| 2026-06-09 | 1.0281元 | 1.1031元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.1039元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.1052元 |
| 2026-06-03 | 1.0320元 | 1.1070元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.1076元 |
| 2026-06-01 | 1.0326元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.0323元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.0332元 | 1.1082元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.1073元 |
| 2026-05-26 | 1.0302元 | 1.1052元 |
| 2026-05-25 | 1.0295元 | 1.1045元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.1041元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1037元 |
| 2026-05-20 | 1.0299元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.0299元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.1046元 |
| 2026-05-15 | 1.0310元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.0315元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.0333元 | 1.1083元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.1073元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.1089元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.1104元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.1091元 |
| 2026-04-29 | 1.0348元 | 1.1098元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.1074元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.1070元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.1086元 |