长信稳兴三个月定开债券E (020926.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理崔飞燕基金类型债券型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0323元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5946 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳兴三个月定开债券(014823) 、长信稳兴三个月定开债券C |
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长信稳兴三个月定开债券E(020926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2026-07-15 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2026-07-14 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2026-07-13 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.0677元 |
| 2026-07-09 | 1.0326元 | 1.0676元 |
| 2026-07-08 | 1.0328元 | 1.0678元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0325元 | 1.0675元 |
| 2026-07-03 | 1.0317元 | 1.0667元 |
| 2026-07-02 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0674元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0689元 |
| 2026-06-29 | 1.0353元 | 1.0703元 |
| 2026-06-26 | 1.0343元 | 1.0693元 |
| 2026-06-25 | 1.0340元 | 1.0690元 |
| 2026-06-24 | 1.0330元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.0680元 |
| 2026-06-22 | 1.0334元 | 1.0684元 |
| 2026-06-18 | 1.0334元 | 1.0684元 |
| 2026-06-17 | 1.0332元 | 1.0682元 |
| 2026-06-16 | 1.0330元 | 1.0680元 |
| 2026-06-15 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2026-06-12 | 1.0324元 | 1.0674元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0662元 |
| 2026-06-10 | 1.0320元 | 1.0670元 |
| 2026-06-09 | 1.0332元 | 1.0682元 |
| 2026-06-08 | 1.0340元 | 1.0690元 |
| 2026-06-05 | 1.0346元 | 1.0696元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.0705元 |
| 2026-06-03 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0704元 |
| 2026-06-01 | 1.0355元 | 1.0705元 |
| 2026-05-29 | 1.0354元 | 1.0704元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.0698元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.0698元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.0692元 |
| 2026-05-25 | 1.0334元 | 1.0684元 |
| 2026-05-22 | 1.0329元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0680元 |
| 2026-05-20 | 1.0328元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0329元 | 1.0679元 |
| 2026-05-18 | 1.0328元 | 1.0678元 |
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.0671元 |
| 2026-05-14 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2026-05-13 | 1.0325元 | 1.0675元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0321元 | 1.0671元 |
| 2026-05-08 | 1.0315元 | 1.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.0314元 | 1.0664元 |